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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 428.00 | 131 548.00 | 57 880.00 | 189 428.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 978.00 | 131 548.00 | 118 430.00 | 249 978.00 |
060 Stock marchandises | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
072 Créances – Autres | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
084 Disponibilités | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
110 Total général Actif | 282 895.00 | 131 548.00 | 151 347.00 | 282 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 043.00 | 210 302.00 | | 206 043.00 |
230 Autres produits | 2 533.00 | 4 756.00 | | 2 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 576.00 | 215 058.00 | | 208 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 790.00 | 66 930.00 | | 67 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | 238.00 | | -186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177.00 | 27.00 | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 55 834.00 | 61 221.00 | | 55 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | 1 678.00 | | 2 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 255.00 | 44 392.00 | | 48 255.00 |
252 Charges sociales | 11 243.00 | 5 965.00 | | 11 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 467.00 | 13 469.00 | | 13 467.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 610.00 | 193 961.00 | | 199 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 965.00 | 21 096.00 | | 8 965.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 924.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 656.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23.00 | 2 530.00 | | -23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 319.00 | 16 987.00 | | 8 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 338.00 | | | 248 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |