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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 788.00 | 118 081.00 | 69 707.00 | 187 788.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 338.00 | 118 081.00 | 130 257.00 | 248 338.00 |
060 Stock marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
072 Créances – Autres | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
084 Disponibilités | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
110 Total général Actif | 277 839.00 | 118 081.00 | 159 758.00 | 277 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 995.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 33 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 302.00 | 237 248.00 | | 210 302.00 |
230 Autres produits | 4 756.00 | 5.00 | | 4 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 058.00 | 237 253.00 | | 215 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 930.00 | 69 844.00 | | 66 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 238.00 | 75.00 | | 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | -95.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 61 221.00 | 55 963.00 | | 61 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 1 598.00 | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 392.00 | 44 356.00 | | 44 392.00 |
252 Charges sociales | 5 965.00 | 8 170.00 | | 5 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 469.00 | 19 237.00 | | 13 469.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 6.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 961.00 | 199 154.00 | | 193 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 096.00 | 38 099.00 | | 21 096.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 924.00 | 1 983.00 | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | 38.00 | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 3 949.00 | | 2 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 987.00 | 32 140.00 | | 16 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 799.00 | | | 247 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |