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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AP Constructions | 124 327.00 | 92 935.00 | 31 392.00 | 124 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 568.00 | 289 771.00 | 99 797.00 | 389 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 876.00 | 276 668.00 | 79 208.00 | 355 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 895.00 | 706 392.00 | 210 503.00 | 916 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BZ Autres créances | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
CF Disponibilités | 215 226.00 | | 215 226.00 | 215 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 109.00 | | 315 109.00 | 315 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 004.00 | 706 392.00 | 525 612.00 | 1 232 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | -8 669.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 259.00 | 55 680.00 | | 56 259.00 |
DL TOTAL (I) | 118 270.00 | 62 011.00 | | 118 270.00 |
DP Provisions pour risques | 736.00 | | | 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 736.00 | | | 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 057.00 | 312 911.00 | | 192 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 358.00 | 83 386.00 | | 95 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 567.00 | 82 813.00 | | 110 567.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 606.00 | 479 110.00 | | 406 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 612.00 | 541 122.00 | | 525 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 107.00 | 293 047.00 | | 326 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 043 971.00 | | 2 043 971.00 | 2 043 971.00 |
FG Production vendue services | 78 386.00 | | 78 386.00 | 78 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 357.00 | | 2 122 357.00 | 2 122 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 204 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 2 051.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 2 051.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 1 726.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | 325.00 | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 145.00 | -27 654.00 | | -29 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 797.00 | 2 048 172.00 | | 2 149 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 538.00 | 1 992 491.00 | | 2 093 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 259.00 | 55 680.00 | | 56 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 534.00 | | 22 026.00 | 895 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 916 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 869 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 411.00 | | 22 026.00 | 848 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 143.00 | 116 752.00 | 503.00 | 590 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 874.00 | 7 126.00 | | 37 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 1 238.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 489.00 | 108 388.00 | 503.00 | 551 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 736.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 813.00 | 111 314.00 | 80 499.00 | 191 813.00 |
VI Groupe et associés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 829.00 | | | 120 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 822.00 | 86 717.00 | 105.00 | 86 822.00 |
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 606.00 | 326 107.00 | 80 499.00 | 406 606.00 |