| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AP Constructions | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 260.00 | 415 731.00 | 176 529.00 | 592 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 959.00 | 408 653.00 | 213 306.00 | 621 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 669.00 | 995 729.00 | 389 941.00 | 1 385 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
BZ Autres créances | 162 362.00 | | 162 362.00 | 162 362.00 |
CF Disponibilités | 116 799.00 | | 116 799.00 | 116 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 143.00 | | 370 143.00 | 370 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 812.00 | 995 729.00 | 760 084.00 | 1 755 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 245.00 | 100 819.00 | | 134 245.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | 707.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 388.00 | 150 310.00 | | 133 388.00 |
DL TOTAL (I) | 284 725.00 | 268 337.00 | | 284 725.00 |
DP Provisions pour risques | 1 229.00 | 629.00 | | 1 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 229.00 | 629.00 | | 1 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 634.00 | 17.00 | | 254 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 938.00 | 256 190.00 | | 83 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 360.00 | 124 890.00 | | 131 360.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 4 000.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 130.00 | 385 097.00 | | 474 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 084.00 | 654 063.00 | | 760 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 885.00 | 385 097.00 | | 291 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 827.00 | | 297 842.00 | 1 087 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 704.00 | | 297 842.00 | 1 040 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 061.00 | 89 650.00 | | 904 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 061.00 | 89 650.00 | | 859 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629.00 | 600.00 | | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | 600.00 | | 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
VB T. V. A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VC Groupe et associés | 138 230.00 | 138 230.00 | | 138 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 634.00 | 72 389.00 | 182 245.00 | 254 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 797.00 | | | 320 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 983.00 | 238 878.00 | 105.00 | 238 983.00 |
VW T.V.A. | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 130.00 | 291 885.00 | 182 245.00 | 474 130.00 |