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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AP Constructions | 124 327.00 | 110 702.00 | 13 625.00 | 124 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 864.00 | 343 381.00 | 47 484.00 | 390 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 132.00 | 312 142.00 | 70 990.00 | 383 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 446.00 | 813 242.00 | 132 204.00 | 945 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
BZ Autres créances | 188 435.00 | | 188 435.00 | 188 435.00 |
CF Disponibilités | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 420.00 | | 354 420.00 | 354 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 866.00 | 813 242.00 | 486 624.00 | 1 299 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 391.00 | 45 500.00 | | 72 391.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 11.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 757.00 | 56 259.00 | | 110 757.00 |
DL TOTAL (I) | 200 026.00 | 118 270.00 | | 200 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 736.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 736.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 723.00 | 192 057.00 | | 80 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 904.00 | 95 358.00 | | 98 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 370.00 | 110 567.00 | | 104 370.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 3 582.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 598.00 | 406 606.00 | | 286 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 624.00 | 525 612.00 | | 486 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 598.00 | 326 107.00 | | 286 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 142 807.00 | | 2 142 807.00 | 2 142 807.00 |
FG Production vendue services | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 306.00 | | 2 224 306.00 | 2 224 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 162.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | 162.00 | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | 504.00 | | -4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 295.00 | -29 145.00 | | -9 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 311.00 | 2 149 797.00 | | 2 253 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 555.00 | 2 093 538.00 | | 2 142 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 757.00 | 56 259.00 | | 110 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 895.00 | | 35 180.00 | 916 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 628.00 | 945 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 628.00 | 898 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 771.00 | | 35 180.00 | 869 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 392.00 | 113 198.00 | 6 348.00 | 706 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 374.00 | 113 198.00 | 6 348.00 | 659 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VC Groupe et associés | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 839.00 | 246 734.00 | 105.00 | 246 839.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 598.00 | 286 598.00 | | 286 598.00 |