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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AP Constructions | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 862.00 | 384 919.00 | 23 943.00 | 408 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 514.00 | 349 814.00 | 157 700.00 | 507 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 827.00 | 906 079.00 | 181 748.00 | 1 087 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
BZ Autres créances | 247 616.00 | | 247 616.00 | 247 616.00 |
CF Disponibilités | 126 887.00 | | 126 887.00 | 126 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 315.00 | | 472 315.00 | 472 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 142.00 | 906 079.00 | 654 063.00 | 1 560 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 819.00 | 72 391.00 | | 100 819.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | 379.00 | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 310.00 | 110 757.00 | | 150 310.00 |
DL TOTAL (I) | 268 337.00 | 200 026.00 | | 268 337.00 |
DP Provisions pour risques | 629.00 | | | 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 629.00 | | | 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 80 723.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 190.00 | 98 904.00 | | 256 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 890.00 | 104 370.00 | | 124 890.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 2 601.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 097.00 | 286 598.00 | | 385 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 063.00 | 486 624.00 | | 654 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 097.00 | 286 598.00 | | 385 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 292 504.00 | | 2 292 504.00 | 2 292 504.00 |
FG Production vendue services | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 958.00 | | 2 400 958.00 | 2 400 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 195 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 4 218.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 4 499.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | -4 499.00 | | 1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | -9 295.00 | | 7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 352.00 | 2 253 311.00 | | 2 430 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 041.00 | 2 142 555.00 | | 2 280 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 310.00 | 110 757.00 | | 150 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 446.00 | | 142 381.00 | 945 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 323.00 | | 142 381.00 | 898 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 242.00 | 92 836.00 | | 813 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 224.00 | 92 836.00 | | 766 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 629.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 190.00 | 256 190.00 | | 256 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VC Groupe et associés | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 244.00 | 336 139.00 | 105.00 | 336 244.00 |
VW T.V.A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 097.00 | 385 097.00 | | 385 097.00 |