| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
CF Disponibilités | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 846.00 | | 596 846.00 | 596 846.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 135 000.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 244 267.00 | 277 510.00 | | 244 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 931.00 | -5 242.00 | | 44 931.00 |
DL TOTAL (I) | 424 199.00 | 420 767.00 | | 424 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 273.00 | 189 946.00 | | 129 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 751.00 | 26 658.00 | | 41 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 344.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 647.00 | 217 948.00 | | 172 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 846.00 | 638 715.00 | | 596 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 741.00 | 92 535.00 | | 108 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 463.00 | -5 810.00 | | -3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 909.00 | 928.00 | | 50 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977.00 | 6 171.00 | | 5 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 931.00 | -5 242.00 | | 44 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VC Groupe et associés | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 412.00 | 61 507.00 | 63 905.00 | 125 412.00 |
VI Groupe et associés | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VP Divers | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 647.00 | 108 742.00 | 63 905.00 | 172 647.00 |