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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 179.00 | | 520 179.00 | 520 179.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 351 785.00 | 289 199.00 | | 351 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 213.00 | 62 586.00 | | 18 213.00 |
DL TOTAL (I) | 504 998.00 | 486 785.00 | | 504 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 751.00 | 31 211.00 | | 13 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 400.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 181.00 | 98 845.00 | | 15 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 179.00 | 585 630.00 | | 520 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 181.00 | 98 845.00 | | 15 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -617.00 | -1 185.00 | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 730.00 | 70 617.00 | | 20 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517.00 | 8 031.00 | | 2 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 213.00 | 62 586.00 | | 18 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VC Groupe et associés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VI Groupe et associés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |