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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CF Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 405.00 | | 533 405.00 | 533 405.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 369 997.00 | 351 785.00 | | 369 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756.00 | 18 212.00 | | -756.00 |
DL TOTAL (I) | 504 241.00 | 504 997.00 | | 504 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 751.00 | 13 751.00 | | 24 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 164.00 | 15 181.00 | | 29 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 405.00 | 520 178.00 | | 533 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -594.00 | -617.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293.00 | 20 729.00 | | 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049.00 | 2 517.00 | | 1 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756.00 | 18 212.00 | | -756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VC Groupe et associés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VI Groupe et associés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |