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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
CF Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 629.00 | | 585 629.00 | 585 629.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 289 199.00 | 244 267.00 | | 289 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 585.00 | 44 931.00 | | 62 585.00 |
DL TOTAL (I) | 486 785.00 | 424 199.00 | | 486 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 233.00 | 129 273.00 | | 66 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 211.00 | 41 751.00 | | 31 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 475.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 844.00 | 172 647.00 | | 98 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 629.00 | 596 846.00 | | 585 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 844.00 | 108 741.00 | | 98 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 185.00 | -3 463.00 | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 616.00 | 50 909.00 | | 70 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 030.00 | 5 977.00 | | 8 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 585.00 | 44 931.00 | | 62 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
VI Groupe et associés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |