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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 265.00 | 976 526.00 | 505 739.00 | 1 482 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 455.00 | 978 001.00 | 506 454.00 | 1 484 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 947.00 | 47 947.00 | 206 000.00 | 253 947.00 |
BZ Autres créances | 600 792.00 | | 600 792.00 | 600 792.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 78 054.00 | | 78 054.00 | 78 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 793.00 | 47 947.00 | 884 846.00 | 932 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 249.00 | 1 025 948.00 | 1 391 300.00 | 2 417 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -214 386.00 | | | -214 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 216.00 | -214 386.00 | | 102 216.00 |
DL TOTAL (I) | 45 630.00 | -56 586.00 | | 45 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 192.00 | 316 632.00 | | 321 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 248.00 | 122 412.00 | | 11 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 560.00 | 384 256.00 | | 439 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 341.00 | 90 556.00 | | 106 341.00 |
EA Autres dettes | 197 692.00 | 783 800.00 | | 197 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 026.00 | 264 549.00 | | 269 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 671.00 | 1 962 204.00 | | 1 345 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 300.00 | 1 905 618.00 | | 1 391 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 879 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 879 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 056.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 649.00 | 1 473 779.00 | | 1 888 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 434.00 | 1 688 165.00 | | 1 786 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 216.00 | -214 386.00 | | 102 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 156.00 | | | 1 112 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 606.00 | | | 1 110 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 213.00 | 181 788.00 | | 796 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 738.00 | 181 788.00 | | 794 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 192.00 | | | 321 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 560.00 | 439 560.00 | | 439 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 692.00 | 197 692.00 | | 197 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 026.00 | 269 026.00 | | 269 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 868.00 | 932 793.00 | 75.00 | 932 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 423.00 | 1 013 231.00 | | 1 334 423.00 |