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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 994.00 | 1 244 246.00 | 440 748.00 | 1 684 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 996.00 | 1 245 721.00 | 443 275.00 | 1 688 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 300.00 | 65 587.00 | 282 713.00 | 348 300.00 |
BZ Autres créances | 811 302.00 | | 811 302.00 | 811 302.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 466.00 | 65 587.00 | 1 134 879.00 | 1 200 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 462.00 | 1 311 308.00 | 1 578 154.00 | 2 889 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -79 275.00 | -112 170.00 | | -79 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 937.00 | 32 895.00 | | 106 937.00 |
DL TOTAL (I) | 185 462.00 | 78 524.00 | | 185 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 278.00 | 361 536.00 | | 416 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 066.00 | 263 235.00 | | 66 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 552.00 | 154 779.00 | | 155 552.00 |
EA Autres dettes | 582 814.00 | 324 903.00 | | 582 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 982.00 | 185 767.00 | | 171 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 692.00 | 1 297 439.00 | | 1 392 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 154.00 | 1 375 964.00 | | 1 578 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 415.00 | 935 903.00 | | 976 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 961.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 646 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 646 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -1 100.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 662.00 | 1 700 321.00 | | 1 647 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 725.00 | 1 667 426.00 | | 1 540 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 937.00 | 32 895.00 | | 106 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 558.00 | | 110 437.00 | 1 578 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 008.00 | | 110 437.00 | 1 577 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 011.00 | 125 710.00 | | 1 120 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 536.00 | 125 710.00 | | 1 118 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 278.00 | | | 416 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 814.00 | 582 814.00 | | 582 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 982.00 | 171 982.00 | | 171 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348 300.00 | 348 300.00 | | 348 300.00 |
VP Divers | 811 302.00 | 811 302.00 | | 811 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 552.00 | 155 552.00 | | 155 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 657.00 | 1 198 582.00 | 75.00 | 1 198 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 692.00 | 976 415.00 | | 1 392 692.00 |