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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 888.00 | 30 015.00 | 242 874.00 | 272 888.00 |
BZ Autres créances | 1 334 728.00 | | 1 334 728.00 | 1 334 728.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 455.00 | | 204 455.00 | 204 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 832.00 | 30 015.00 | 1 783 817.00 | 1 813 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 832.00 | 30 015.00 | 1 783 817.00 | 1 813 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 184.00 | | 14 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 252.00 | 57 599.00 | | -231 252.00 |
DL TOTAL (I) | -71 752.00 | 216 782.00 | | -71 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 405.00 | 336 979.00 | | 468 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 615.00 | 82 373.00 | | 268 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 906.00 | 74 559.00 | | 177 906.00 |
EA Autres dettes | 719 451.00 | 352 027.00 | | 719 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 817.00 | 215 251.00 | | 225 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 569.00 | 1 061 189.00 | | 1 855 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 817.00 | 1 277 971.00 | | 1 783 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 743.00 | 5 081.00 | 1 285 824.00 | 1 280 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 743.00 | 5 081.00 | 1 285 824.00 | 1 280 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 280.00 | | | 405 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 280.00 | | | 405 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 280.00 | | | 405 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 637.00 | | | 405 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 394.00 | 2 319 925.00 | | 1 738 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 646.00 | 2 262 326.00 | | 1 969 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 252.00 | 57 599.00 | | -231 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 934.00 | | 32 870.00 | 1 833 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 464.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866 804.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 475.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859 865.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 459.00 | | 27 407.00 | 1 832 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 422.00 | 76 639.00 | 1 456 061.00 | 1 379 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 947.00 | 76 639.00 | 1 454 586.00 | 1 377 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 762.00 | 70 108.00 | 50 856.00 | 10 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 762.00 | 70 108.00 | 50 856.00 | 10 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 762.00 | 70 108.00 | 50 856.00 | 10 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 108.00 | 50 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 405.00 | | | 468 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 615.00 | 268 615.00 | | 268 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 487.00 | 599 487.00 | | 599 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 817.00 | 225 817.00 | | 225 817.00 |
UX Autres créances clients | 272 888.00 | 272 888.00 | | 272 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
VI Groupe et associés | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 036.00 | | | 306 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 610.00 | | | 174 610.00 |
VP Divers | 105 088.00 | 105 088.00 | | 105 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 753.00 | 1 135 753.00 | | 1 135 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 455.00 | 204 455.00 | | 204 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 072.00 | 1 812 072.00 | | 1 812 072.00 |
VW T.V.A. | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 193.00 | 1 391 788.00 | | 1 860 193.00 |