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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 459.00 | 1 377 947.00 | 454 512.00 | 1 832 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 833 934.00 | 1 379 422.00 | 454 512.00 | 1 833 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 924.00 | 10 762.00 | 200 162.00 | 210 924.00 |
BZ Autres créances | 599 132.00 | | 599 132.00 | 599 132.00 |
CF Disponibilités | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 250.00 | 10 762.00 | 824 488.00 | 835 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 184.00 | 1 390 184.00 | 1 279 000.00 | 2 669 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 184.00 | 12 800.00 | | 14 184.00 |
DH Report à nouveau | | -79 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 599.00 | 106 937.00 | | 57 599.00 |
DL TOTAL (I) | 216 782.00 | 185 462.00 | | 216 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 382.00 | 416 278.00 | | 373 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 373.00 | 66 066.00 | | 82 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 866.00 | 155 552.00 | | 101 866.00 |
EA Autres dettes | 289 346.00 | 582 814.00 | | 289 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 251.00 | 171 982.00 | | 215 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 218.00 | 1 392 692.00 | | 1 062 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 000.00 | 1 578 154.00 | | 1 279 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 239.00 | 976 415.00 | | 725 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 382.00 | | | 373 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 943 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 943 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 578.00 | |
GE Autres charges | | | 72 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 602.00 | 7 138.00 | | 50 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 925.00 | 1 647 662.00 | | 2 319 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 326.00 | 1 540 725.00 | | 2 262 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 599.00 | 106 937.00 | | 57 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 996.00 | | 147 464.00 | 1 688 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 526.00 | 1 833 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | 1 832 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 446.00 | | 147 464.00 | 1 687 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 721.00 | 133 701.00 | | 1 245 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 246.00 | 133 701.00 | | 1 244 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 660.00 | 62 681.00 | | 399 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 665.00 | 226 665.00 | | 226 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 251.00 | 215 251.00 | | 215 251.00 |
UX Autres créances clients | 210 924.00 | 210 924.00 | | 210 924.00 |
VI Groupe et associés | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 132.00 | 599 132.00 | | 599 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 916.00 | 825 916.00 | | 825 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 218.00 | 725 239.00 | | 1 062 218.00 |