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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 009.00 | 929 738.00 | 245 272.00 | 1 175 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 855.00 | 932 843.00 | 258 013.00 | 1 190 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 524.00 | 52 937.00 | 176 588.00 | 229 524.00 |
BZ Autres créances | 455 956.00 | | 455 956.00 | 455 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 618.00 | 52 937.00 | 633 682.00 | 686 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 474.00 | 985 779.00 | 891 695.00 | 1 877 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 520.00 | -239 802.00 | | -446 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 465.00 | -206 718.00 | | 27 465.00 |
DL TOTAL (I) | -413 055.00 | -440 520.00 | | -413 055.00 |
DP Provisions pour risques | 646.00 | 46 489.00 | | 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 646.00 | 46 489.00 | | 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 737.00 | 36 018.00 | | 28 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 877.00 | 150 946.00 | | 144 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 142.00 | 269 866.00 | | 180 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 708.00 | 143 792.00 | | 132 708.00 |
EA Autres dettes | 686 934.00 | 684 228.00 | | 686 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 705.00 | 159 042.00 | | 130 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 104.00 | 1 449 333.00 | | 1 304 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 695.00 | 1 055 302.00 | | 891 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 226.00 | 1 292 945.00 | | 1 159 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 737.00 | 36 018.00 | | 28 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 422.00 | | 1 012 422.00 | 1 012 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 422.00 | | 1 012 422.00 | 1 012 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 130.00 | 1 089 716.00 | | 1 072 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 665.00 | 1 296 434.00 | | 1 044 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 465.00 | -206 718.00 | | 27 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 032.00 | | | 1 276 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 986.00 | | | 1 152 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 825.00 | 113 017.00 | | 819 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 720.00 | 113 017.00 | | 816 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 489.00 | | 45 843.00 | 46 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 489.00 | | 45 843.00 | 46 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 877.00 | | | 144 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 142.00 | 180 142.00 | | 180 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 934.00 | 686 934.00 | | 686 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 705.00 | 130 705.00 | | 130 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 524.00 | | | 229 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 956.00 | | | 455 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 859.00 | 686 618.00 | 1 241.00 | 687 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 104.00 | 1 159 226.00 | | 1 304 104.00 |