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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 000.00 | 1 132 136.00 | 109 864.00 | 1 242 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 846.00 | 1 135 241.00 | 121 605.00 | 1 256 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 442.00 | 44 972.00 | 100 470.00 | 145 442.00 |
BZ Autres créances | 244 647.00 | | 244 647.00 | 244 647.00 |
CF Disponibilités | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 865.00 | 44 972.00 | 392 892.00 | 437 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 710.00 | 1 180 213.00 | 514 497.00 | 1 694 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 584.00 | -358 295.00 | | -297 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 776.00 | 60 711.00 | | 83 776.00 |
DL TOTAL (I) | -207 808.00 | -291 584.00 | | -207 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 995.00 | 32 395.00 | | 12 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 656.00 | 170 160.00 | | 75 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 967.00 | 87 699.00 | | 51 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 831.00 | 134 038.00 | | 98 831.00 |
EA Autres dettes | 286 622.00 | 404 462.00 | | 286 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 533.00 | 140 455.00 | | 156 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 305.00 | 1 008 912.00 | | 722 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 497.00 | 717 327.00 | | 514 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 334.00 | 799 050.00 | | 628 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 102 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 180.00 | |
GE Autres charges | | | 20 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 706.00 | 967 631.00 | | 1 170 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 930.00 | 906 921.00 | | 1 086 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 776.00 | 60 711.00 | | 83 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 435.00 | | 28 410.00 | 1 229 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 256 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 589.00 | | 28 410.00 | 1 213 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 613.00 | 46 628.00 | | 1 088 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 508.00 | 46 628.00 | | 1 085 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 656.00 | 21 386.00 | | 75 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 622.00 | 286 622.00 | | 286 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 145 442.00 | 145 442.00 | | 145 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 647.00 | 244 647.00 | | 244 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 497.00 | 393 256.00 | 241.00 | 393 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 604.00 | 628 334.00 | | 682 604.00 |