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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 589.00 | 1 085 508.00 | 128 081.00 | 1 213 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 435.00 | 1 088 613.00 | 140 822.00 | 1 229 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 215.00 | 54 113.00 | 155 102.00 | 209 215.00 |
BZ Autres créances | 278 509.00 | | 278 509.00 | 278 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 618.00 | 54 113.00 | 576 505.00 | 630 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 053.00 | 1 142 726.00 | 717 327.00 | 1 860 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 295.00 | -419 055.00 | | -358 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 711.00 | 60 760.00 | | 60 711.00 |
DL TOTAL (I) | -291 584.00 | -352 295.00 | | -291 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 395.00 | 29 954.00 | | 32 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 160.00 | 180 179.00 | | 170 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 702.00 | 1.00 | | 39 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 699.00 | 249 665.00 | | 87 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 038.00 | 126 642.00 | | 134 038.00 |
EA Autres dettes | 404 462.00 | 953 291.00 | | 404 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 455.00 | 146 494.00 | | 140 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 912.00 | 1 686 226.00 | | 1 008 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 327.00 | 1 333 931.00 | | 717 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 050.00 | 1 506 047.00 | | 799 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 395.00 | 29 954.00 | | 32 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 932 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 1 439.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 1 439.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | -1 439.00 | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 631.00 | 1 049 099.00 | | 967 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 921.00 | 988 339.00 | | 906 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 711.00 | 60 760.00 | | 60 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 182.00 | | 31 253.00 | 1 198 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 336.00 | | 31 253.00 | 1 182 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 968.00 | 54 645.00 | | 1 033 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 863.00 | 54 645.00 | | 1 030 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 462.00 | 404 462.00 | | 404 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 209 215.00 | 209 215.00 | | 209 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VP Divers | 278 509.00 | 278 509.00 | | 278 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 038.00 | 134 038.00 | | 134 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 193.00 | 103 193.00 | | 103 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 157.00 | 590 916.00 | 1 241.00 | 592 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 210.00 | 799 050.00 | | 969 210.00 |