| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 549.00 | 694 063.00 | 499 486.00 | 1 193 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 549.00 | 694 063.00 | 500 486.00 | 1 194 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 877.00 | 58 961.00 | 406 917.00 | 465 877.00 |
BZ Autres créances | 1 107 879.00 | | 1 107 879.00 | 1 107 879.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 603.00 | | 303 603.00 | 303 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 462.00 | 58 961.00 | 1 818 501.00 | 1 877 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 010.00 | 753 023.00 | 2 318 987.00 | 3 072 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -274 706.00 | -683 665.00 | | -274 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 074.00 | 408 959.00 | | 296 074.00 |
DL TOTAL (I) | 21 370.00 | -274 705.00 | | 21 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 832.00 | 514 034.00 | | 736 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 798.00 | 824 077.00 | | 663 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 479.00 | 233 932.00 | | 270 479.00 |
EA Autres dettes | 260 981.00 | 640 559.00 | | 260 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 527.00 | 429 023.00 | | 365 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 617.00 | 2 642 371.00 | | 2 297 617.00 |
ED (V) | | 10.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 987.00 | 2 367 676.00 | | 2 318 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 721 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 721 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -3.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 389.00 | 2 737 024.00 | | 2 736 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 315.00 | 2 328 065.00 | | 2 440 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 074.00 | 408 959.00 | | 296 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 558.00 | | | 1 164 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 558.00 | | | 1 163 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 399.00 | 157 663.00 | | 536 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 399.00 | 157 663.00 | | 536 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 832.00 | 102 108.00 | | 736 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 798.00 | 663 798.00 | | 663 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 981.00 | 260 981.00 | | 260 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 527.00 | 365 527.00 | | 365 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 603.00 | | | 303 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 359.00 | 1 877 359.00 | 1 000.00 | 1 878 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 617.00 | 1 662 893.00 | | 2 297 617.00 |