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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 540.00 | 932 506.00 | 358 034.00 | 1 290 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 540.00 | 932 506.00 | 359 034.00 | 1 291 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 711.00 | 107 165.00 | 414 546.00 | 521 711.00 |
BZ Autres créances | 1 605 874.00 | | 1 605 874.00 | 1 605 874.00 |
CF Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 513.00 | | 310 513.00 | 310 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 328.00 | 107 165.00 | 2 333 163.00 | 2 440 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 869.00 | 1 039 671.00 | 2 692 197.00 | 3 731 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 730.00 | 23 121.00 | | 99 730.00 |
DL TOTAL (I) | 99 732.00 | 23 123.00 | | 99 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 781.00 | 692 179.00 | | 917 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 992.00 | 526 424.00 | | 421 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 116.00 | 216 845.00 | | 333 116.00 |
EA Autres dettes | 589 307.00 | 267 845.00 | | 589 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 270.00 | 325 777.00 | | 330 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 465.00 | 2 029 070.00 | | 2 592 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 197.00 | 2 052 193.00 | | 2 692 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 187.00 | 1 443 125.00 | | 1 814 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 318 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 318 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 189.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -604.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 483.00 | 9 283.00 | | 37 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 479.00 | 2 127 657.00 | | 2 325 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 749.00 | 2 104 536.00 | | 2 225 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 730.00 | 23 121.00 | | 99 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 684.00 | | 58 857.00 | 1 232 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 684.00 | | 58 857.00 | 1 231 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 233.00 | 99 274.00 | | 833 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 233.00 | 99 274.00 | | 833 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 270.00 | 183 992.00 | | 962 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 992.00 | 421 992.00 | | 421 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 307.00 | 589 307.00 | | 589 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 270.00 | 330 270.00 | | 330 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 521 711.00 | 521 711.00 | | 521 711.00 |
VP Divers | 1 605 874.00 | 1 605 874.00 | | 1 605 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 627.00 | 288 627.00 | | 288 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 513.00 | 310 513.00 | | 310 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 098.00 | 2 438 098.00 | 1 000.00 | 2 439 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 465.00 | 1 814 187.00 | | 2 592 465.00 |