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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 684.00 | 833 233.00 | 398 451.00 | 1 231 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 684.00 | 833 233.00 | 399 451.00 | 1 232 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 708.00 | 68 714.00 | 378 993.00 | 447 708.00 |
BZ Autres créances | 960 988.00 | | 960 988.00 | 960 988.00 |
CF Disponibilités | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 137.00 | | 309 137.00 | 309 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 457.00 | 68 714.00 | 1 652 742.00 | 1 721 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 141.00 | 901 947.00 | 2 052 193.00 | 2 954 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -274 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 121.00 | 296 074.00 | | 23 121.00 |
DL TOTAL (I) | 23 123.00 | 21 370.00 | | 23 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 179.00 | 736 832.00 | | 692 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 424.00 | 663 798.00 | | 526 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 845.00 | 270 479.00 | | 216 845.00 |
EA Autres dettes | 267 845.00 | 260 981.00 | | 267 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 777.00 | 365 527.00 | | 325 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 070.00 | 2 297 617.00 | | 2 029 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 193.00 | 2 318 987.00 | | 2 052 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 125.00 | 1 662 893.00 | | 1 443 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 095 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 095 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 018.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | 186.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 111 080.00 | | 9 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 657.00 | 2 736 389.00 | | 2 127 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 536.00 | 2 440 315.00 | | 2 104 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 121.00 | 296 074.00 | | 23 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 549.00 | | | 1 194 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 549.00 | | | 1 193 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 063.00 | 139 170.00 | | 694 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 063.00 | 139 170.00 | | 694 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 547.00 | 127 601.00 | | 713 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 424.00 | 526 424.00 | | 526 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 845.00 | 267 845.00 | | 267 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 777.00 | 325 777.00 | | 325 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 708.00 | | | 447 708.00 |
VP Divers | 960 988.00 | | | 960 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 477.00 | 195 477.00 | | 195 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 137.00 | | | 309 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 833.00 | 1 717 833.00 | 1 000.00 | 1 718 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 070.00 | 1 443 125.00 | | 2 029 070.00 |