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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 571.00 | 1 035 401.00 | 477 170.00 | 1 512 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 512 571.00 | 1 035 401.00 | 477 170.00 | 1 512 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 677.00 | 25 021.00 | 277 656.00 | 302 677.00 |
BZ Autres créances | 1 550 311.00 | | 1 550 311.00 | 1 550 311.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 477.00 | | 308 477.00 | 308 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 439.00 | 25 021.00 | 2 137 418.00 | 2 162 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 011.00 | 1 060 422.00 | 2 614 588.00 | 3 675 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 946.00 | 99 730.00 | | 25 946.00 |
DL TOTAL (I) | 25 948.00 | 99 732.00 | | 25 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 863.00 | 917 781.00 | | 650 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 254.00 | 421 992.00 | | 718 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 332.00 | 333 116.00 | | 593 332.00 |
EA Autres dettes | 437 680.00 | 589 307.00 | | 437 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 260.00 | 330 270.00 | | 188 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 640.00 | 2 592 465.00 | | 2 588 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 588.00 | 2 692 197.00 | | 2 614 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 212.00 | 1 814 187.00 | | 2 070 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 863.00 | | | 650 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 446 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 446 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 258.00 | |
GE Autres charges | | | 139 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 080.00 | -604.00 | | 71 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 012.00 | 37 483.00 | | 64 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 531.00 | 2 325 479.00 | | 3 075 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 585.00 | 2 225 749.00 | | 3 049 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 946.00 | 99 730.00 | | 25 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 540.00 | | 222 031.00 | 1 291 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 512 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 540.00 | | 222 031.00 | 1 290 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 506.00 | 102 895.00 | | 932 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 506.00 | 102 895.00 | | 932 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 714.00 | 255 286.00 | | 773 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 254.00 | 718 254.00 | | 718 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 481.00 | 470 481.00 | | 470 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 394.00 | 182 394.00 | | 182 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 260.00 | 188 260.00 | | 188 260.00 |
UX Autres créances clients | 302 677.00 | 302 677.00 | | 302 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 255 286.00 | 255 286.00 | | 255 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550 311.00 | 1 550 311.00 | | 1 550 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 477.00 | 308 477.00 | | 308 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 640.00 | 2 070 212.00 | | 2 588 640.00 |