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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 609.00 | 11 609.00 | 400 000.00 | 411 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
CF Disponibilités | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 901.00 | | 106 901.00 | 106 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 509.00 | 11 609.00 | 506 901.00 | 518 509.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 790.00 | 215 927.00 | | 297 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 147.00 | 81 863.00 | | 60 147.00 |
DL TOTAL (I) | 368 936.00 | 308 790.00 | | 368 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 997.00 | 167 214.00 | | 107 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 5 539.00 | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 043.00 | 20 474.00 | | 21 043.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | 2 068.00 | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 964.00 | 195 449.00 | | 137 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 901.00 | 504 239.00 | | 506 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 154.00 | 87 452.00 | | 96 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 780.00 | 25 000.00 | 181 780.00 | 156 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 780.00 | 25 000.00 | 181 780.00 | 156 780.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 18 574.00 | | 12 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 182.00 | 220 535.00 | | 198 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 036.00 | 138 672.00 | | 138 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 147.00 | 81 863.00 | | 60 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 609.00 | | | 411 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 086.00 | 523.00 | | 11 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | 523.00 | | 2 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 997.00 | 66 187.00 | 41 810.00 | 107 997.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 964.00 | 96 154.00 | 41 810.00 | 137 964.00 |