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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 609.00 | 11 609.00 | 400 000.00 | 411 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
BZ Autres créances | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CF Disponibilités | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 616.00 | | 104 616.00 | 104 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 225.00 | 11 609.00 | 504 616.00 | 516 225.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 936.00 | 297 790.00 | | 357 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 649.00 | 60 147.00 | | 49 649.00 |
DL TOTAL (I) | 418 586.00 | 368 936.00 | | 418 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 979.00 | 107 997.00 | | 46 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 406.00 | 3 040.00 | | 9 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 898.00 | 21 043.00 | | 24 898.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 5 730.00 | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 030.00 | 137 964.00 | | 86 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 616.00 | 506 901.00 | | 504 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 030.00 | 96 154.00 | | 86 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 669.00 | | 173 669.00 | 173 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 669.00 | | 173 669.00 | 173 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 12 465.00 | | 7 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 575.00 | 198 182.00 | | 189 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 926.00 | 138 036.00 | | 139 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 649.00 | 60 147.00 | | 49 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 609.00 | | | 411 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
VC Groupe et associés | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
VW T.V.A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |