| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 609.00 | 11 609.00 | 400 000.00 | 411 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BZ Autres créances | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
CF Disponibilités | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 533.00 | 11 609.00 | 491 925.00 | 503 533.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 586.00 | 357 936.00 | | 407 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 018.00 | 49 649.00 | | 35 018.00 |
DL TOTAL (I) | 453 604.00 | 418 586.00 | | 453 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 154.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 9 406.00 | | 11 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 421.00 | 24 898.00 | | 18 421.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | 4 593.00 | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 320.00 | 86 030.00 | | 38 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 925.00 | 504 616.00 | | 491 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 320.00 | 86 030.00 | | 38 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 805.00 | | 173 805.00 | 173 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 805.00 | | 173 805.00 | 173 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 7 217.00 | | 6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 327.00 | 189 575.00 | | 174 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 308.00 | 139 926.00 | | 139 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 018.00 | 49 649.00 | | 35 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 609.00 | | | 411 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VI Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |