| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 609.00 | 11 609.00 | 400 000.00 | 411 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 792.00 | 3 600.00 | 51 192.00 | 54 792.00 |
BZ Autres créances | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CF Disponibilités | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 282.00 | 3 600.00 | 98 682.00 | 102 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 890.00 | 15 209.00 | 498 682.00 | 513 890.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 604.00 | 407 586.00 | | 442 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 495.00 | 35 018.00 | | 15 495.00 |
DL TOTAL (I) | 469 099.00 | 453 604.00 | | 469 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 4 050.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 11 817.00 | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 961.00 | 18 421.00 | | 17 961.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | 4 032.00 | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 582.00 | 38 320.00 | | 29 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 682.00 | 491 925.00 | | 498 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 582.00 | 38 320.00 | | 29 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 6 736.00 | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 357.00 | 174 327.00 | | 154 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 862.00 | 139 308.00 | | 138 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 495.00 | 35 018.00 | | 15 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 609.00 | | | 411 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VC Groupe et associés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |