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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 628 877.00 | | 4 628 877.00 | 4 628 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 047.00 | 4 170.00 | 4 628 877.00 | 4 633 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 869.00 | | 94 869.00 | 94 869.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 927.00 | | 161 927.00 | 161 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 974.00 | 4 170.00 | 4 790 804.00 | 4 794 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 290.00 | 3 000 290.00 | | 3 000 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 885.00 | 313 885.00 | | 313 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 29 131.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 702 998.00 | 553 496.00 | | 702 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 433.00 | 157 370.00 | | 155 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 606.00 | 4 054 173.00 | | 4 209 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 936.00 | 457 223.00 | | 342 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 616.00 | 195 578.00 | | 167 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 11 536.00 | | 8 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 109.00 | 68 957.00 | | 62 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 198.00 | 733 293.00 | | 581 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 804.00 | 4 787 466.00 | | 4 790 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 433.00 | 157 370.00 | | 155 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 592.00 | 164 592.00 | | 164 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 857.00 | 114 286.00 | 228 571.00 | 342 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 198.00 | 352 626.00 | 228 571.00 | 581 198.00 |