| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 628 877.00 | | 4 628 877.00 | 4 628 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 047.00 | 4 170.00 | 4 628 877.00 | 4 633 047.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 193 318.00 | | 193 318.00 | 193 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 917.00 | | 196 917.00 | 196 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 964.00 | 4 170.00 | 4 825 794.00 | 4 829 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 290.00 | 3 000 290.00 | | 3 000 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 885.00 | 313 885.00 | | 313 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 882.00 | 63 434.00 | | 73 882.00 |
DG Autres réserves | 1 153 766.00 | 1 055 236.00 | | 1 153 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 921.00 | 208 978.00 | | 199 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 744.00 | 4 641 823.00 | | 4 741 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 965.00 | 31 349.00 | | 57 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | 11 329.00 | | 25 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058.00 | 1 175.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 050.00 | 158 139.00 | | 84 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 794.00 | 4 799 962.00 | | 4 825 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 2 074.00 | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 011.00 | 380 012.00 | | 380 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 090.00 | 171 034.00 | | 180 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 921.00 | 208 978.00 | | 199 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 047.00 | | | 4 633 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 633 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628 877.00 | | | 4 628 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VI Groupe et associés | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |