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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 633 046.00 | 4 170.00 | 4 628 876.00 | 4 633 046.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 168 863.00 | | 168 863.00 | 168 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 085.00 | | 171 085.00 | 171 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 132.00 | 4 170.00 | 4 799 962.00 | 4 804 132.00 |
CU Autres participations | 4 628 876.00 | | 4 628 876.00 | 4 628 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 290.00 | 3 000 290.00 | | 3 000 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 884.00 | 313 885.00 | | 313 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 433.00 | 44 772.00 | | 63 433.00 |
DG Autres réserves | 1 055 236.00 | 800 660.00 | | 1 055 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 978.00 | 373 239.00 | | 208 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 823.00 | 4 532 845.00 | | 4 641 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 285.00 | 228 571.00 | | 114 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 349.00 | 14 358.00 | | 31 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 7 920.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384.00 | 154.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 139.00 | 251 004.00 | | 158 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 962.00 | 4 783 849.00 | | 4 799 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 139.00 | | | 158 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 011.00 | 529 926.00 | | 380 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 033.00 | 156 687.00 | | 171 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 978.00 | 373 239.00 | | 208 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 046.00 | | | 4 633 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 633 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628 876.00 | | | 4 628 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 285.00 | 114 285.00 | | 114 285.00 |
VI Groupe et associés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 139.00 | 158 139.00 | | 158 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
ST Autres comptes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |