| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 628 877.00 | | 4 628 877.00 | 4 628 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 047.00 | 4 170.00 | 4 628 877.00 | 4 633 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 152 715.00 | | 152 715.00 | 152 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 972.00 | | 154 972.00 | 154 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 019.00 | 4 170.00 | 4 783 849.00 | 4 788 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 290.00 | 3 000 290.00 | | 3 000 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 885.00 | 313 885.00 | | 313 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 772.00 | 37 000.00 | | 44 772.00 |
DG Autres réserves | 800 660.00 | 702 998.00 | | 800 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 239.00 | 155 433.00 | | 373 239.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 845.00 | 4 209 606.00 | | 4 532 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 571.00 | 342 936.00 | | 228 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 358.00 | 167 616.00 | | 14 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 8 536.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 62 109.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 004.00 | 581 198.00 | | 251 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 849.00 | 4 790 804.00 | | 4 783 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 926.00 | 610 654.00 | | 529 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 687.00 | 455 222.00 | | 156 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 239.00 | 155 433.00 | | 373 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 047.00 | | | 4 633 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 633 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628 877.00 | | | 4 628 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 4 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 4 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 571.00 | 114 286.00 | 114 286.00 | 228 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VP Divers | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 004.00 | 136 718.00 | 114 286.00 | 251 004.00 |