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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 265.00 | 4 047.00 | 218.00 | 4 265.00 |
040 Immobilisations financières | 242 040.00 | | 242 040.00 | 242 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 305.00 | 4 047.00 | 259 258.00 | 263 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
110 Total général Actif | 264 050.00 | 4 047.00 | 260 003.00 | 264 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 66.00 | | | 66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
252 Charges sociales | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 441.00 | | | 441.00 |
294 Charges financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 505.00 | | | 263 505.00 |