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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 949.00 | 4 606.00 | 343.00 | 4 949.00 |
040 Immobilisations financières | 242 040.00 | | 242 040.00 | 242 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 989.00 | 4 606.00 | 259 383.00 | 263 989.00 |
072 Créances – Autres | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
084 Disponibilités | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
110 Total général Actif | 268 685.00 | 4 606.00 | 264 079.00 | 268 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
242 Autres charges externes. | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
252 Charges sociales | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | | | 341.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 305.00 | | | 263 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 684.00 | | | 684.00 |