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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
040 Immobilisations financières | 242 040.00 | | 242 040.00 | 242 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 305.00 | 4 265.00 | 259 040.00 | 263 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
110 Total général Actif | 264 043.00 | 4 265.00 | 259 778.00 | 264 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | -261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 002.00 | | | 85 002.00 |
242 Autres charges externes. | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
252 Charges sociales | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176.00 | | | 176.00 |
280 Produits financiers | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 639.00 | | | 53 639.00 |