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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 066.00 | 5 127.00 | 940.00 | 6 066.00 |
040 Immobilisations financières | 242 080.00 | | 242 080.00 | 242 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 146.00 | 5 127.00 | 260 020.00 | 265 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
084 Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
110 Total général Actif | 305 917.00 | 5 127.00 | 300 791.00 | 305 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
242 Autres charges externes. | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
252 Charges sociales | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | | | 521.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
280 Produits financiers | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 909.00 | | | 909.00 |