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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 932.00 | 21 295.00 | 11 636.00 | 32 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 508.00 | 21 530.00 | 674 978.00 | 696 508.00 |
BT Marchandises | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CF Disponibilités | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 811.00 | | 163 811.00 | 163 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 318.00 | 21 530.00 | 838 788.00 | 860 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
DL TOTAL (I) | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 960.00 | | | 474 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 941.00 | | | 169 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 839.00 | | | 730 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 788.00 | | | 838 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 283.00 | | | 308 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VB T. V. A. | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 451.00 | 472 451.00 | | 472 451.00 |
VI Groupe et associés | 169 941.00 | 169 941.00 | | 169 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 559.00 | 40 218.00 | 3 341.00 | 43 559.00 |
VW T.V.A. | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 859.00 | 751 859.00 | | 751 859.00 |