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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 758.00 | 23 372.00 | 16 386.00 | 39 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 016.00 | 23 372.00 | 679 645.00 | 703 016.00 |
BT Marchandises | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 193 059.00 | | 193 059.00 | 193 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 383.00 | | 295 383.00 | 295 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 399.00 | 23 372.00 | 975 027.00 | 998 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
DL TOTAL (I) | 109 553.00 | | | 109 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 897.00 | | | 292 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 636.00 | | | 372 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 510.00 | | | 165 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 475.00 | | | 865 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 027.00 | | | 975 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 091.00 | | | 400 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 545.00 | | | 704 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 703 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 39 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 231.00 | 4 669.00 | 1 528.00 | 20 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 231.00 | 4 669.00 | 1 528.00 | 20 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 510.00 | 165 510.00 | | 165 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -267 526.00 | -267 526.00 | | -267 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 423.00 | 95 040.00 | 386 203.00 | 560 423.00 |
VI Groupe et associés | 372 254.00 | 372 254.00 | | 372 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 684.00 | 6 426.00 | 3 258.00 | 9 684.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 475.00 | 400 091.00 | 386 203.00 | 865 475.00 |