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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 758.00 | 28 039.00 | 11 719.00 | 39 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 183.00 | 28 039.00 | 675 144.00 | 703 183.00 |
BT Marchandises | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 509.00 | | 165 509.00 | 165 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 692.00 | 28 039.00 | 840 653.00 | 868 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
DL TOTAL (I) | 135 715.00 | | | 135 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 368.00 | | | 251 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 658.00 | | | 380 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 938.00 | | | 704 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 653.00 | | | 840 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 990.00 | | | 495 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 703 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 368.00 | 42 420.00 | 172 642.00 | 251 368.00 |
VI Groupe et associés | 380 334.00 | 380 334.00 | | 380 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 424.00 | 20 999.00 | 3 424.00 | 24 424.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 938.00 | 495 990.00 | 172 642.00 | 704 938.00 |