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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 924.00 | 15 748.00 | 9 176.00 | 24 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 500.00 | 15 982.00 | 672 517.00 | 688 500.00 |
BT Marchandises | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 636.00 | 15 982.00 | 811 653.00 | 827 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
DL TOTAL (I) | 119 642.00 | | | 119 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 556.00 | | | 422 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 957.00 | | | 193 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 011.00 | | | 692 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 653.00 | | | 811 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 231.00 | | | 320 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 508.00 | | 299.00 | 696 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 307.00 | 688 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 307.00 | 24 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 235.00 | | | 660 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 932.00 | | 299.00 | 32 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 530.00 | 2 759.00 | 8 307.00 | 21 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 295.00 | 2 759.00 | 8 307.00 | 21 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 556.00 | 50 776.00 | 212 219.00 | 422 556.00 |
VI Groupe et associés | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 577.00 | 10 236.00 | 3 341.00 | 13 577.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 011.00 | 320 231.00 | 212 219.00 | 692 011.00 |