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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 313.00 | 58 919.00 | 35 394.00 | 94 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 692.00 | 62 648.00 | 104 044.00 | 166 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 654.00 | | 630 654.00 | 630 654.00 |
BZ Autres créances | 208 885.00 | 79 188.00 | 129 697.00 | 208 885.00 |
CF Disponibilités | 300 152.00 | | 300 152.00 | 300 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 264.00 | 79 188.00 | 1 065 076.00 | 1 144 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 956.00 | 141 836.00 | 1 169 120.00 | 1 310 956.00 |
CU Autres participations | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 736.00 | 543.00 | 193.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 218.00 | 291 534.00 | | 505 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 737.00 | 213 684.00 | | 195 737.00 |
DL TOTAL (I) | 710 956.00 | 515 218.00 | | 710 956.00 |
DP Provisions pour risques | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 638.00 | 36 837.00 | | 17 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 400.00 | 228 756.00 | | 111 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 711.00 | 333 495.00 | | 244 711.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 27 008.00 | | 1 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 064.00 | 686 194.00 | | 375 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 120.00 | 1 284 512.00 | | 1 169 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 064.00 | 684 096.00 | | 375 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 513.00 | 1 902 829.00 | 3 415 342.00 | 1 512 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 513.00 | 1 902 829.00 | 3 415 342.00 | 1 512 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 66.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 674.00 | 49 514.00 | | 29 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 261.00 | 49 580.00 | | 31 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 162.00 | -49 580.00 | | -29 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 240.00 | 140 117.00 | | 82 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 796.00 | 3 439 965.00 | | 3 441 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 059.00 | 3 226 281.00 | | 3 246 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 737.00 | 213 684.00 | | 195 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 526.00 | 3 925.00 | | 3 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 240.00 | | 35 343.00 | 153 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 495.00 | 68 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 891.00 | 166 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 94 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 413.00 | | 20 296.00 | 77 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 905.00 | | 15 047.00 | 71 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 515.00 | 28 067.00 | 1 934.00 | 36 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | 147.00 | | 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 1 575.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 508.00 | 26 345.00 | 1 934.00 | 34 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 654.00 | | | 630 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 885.00 | | | 208 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 429.00 | 844 112.00 | 62 317.00 | 906 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 064.00 | 375 064.00 | | 375 064.00 |