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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 1 611.00 | 1 575.00 | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 413.00 | 34 508.00 | 42 905.00 | 77 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 240.00 | 36 515.00 | 116 725.00 | 153 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 896.00 | | 814 896.00 | 814 896.00 |
BZ Autres créances | 99 469.00 | 49 514.00 | 49 955.00 | 99 469.00 |
CF Disponibilités | 302 936.00 | | 302 936.00 | 302 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 301.00 | 49 514.00 | 1 167 787.00 | 1 217 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 541.00 | 86 028.00 | 1 284 512.00 | 1 370 541.00 |
CU Autres participations | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 736.00 | 396.00 | 340.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 534.00 | 165 343.00 | | 291 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 684.00 | 126 192.00 | | 213 684.00 |
DL TOTAL (I) | 515 218.00 | 301 534.00 | | 515 218.00 |
DP Provisions pour risques | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 837.00 | 3 345.00 | | 36 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 098.00 | 3 000.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 756.00 | 49 953.00 | | 228 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 495.00 | 318 175.00 | | 333 495.00 |
EA Autres dettes | 27 008.00 | 4 617.00 | | 27 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 194.00 | 379 090.00 | | 686 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 512.00 | 680 624.00 | | 1 284 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 075.00 | 2 209 192.00 | 3 439 267.00 | 1 230 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 075.00 | 2 209 192.00 | 3 439 267.00 | 1 230 075.00 |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 4 860.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 580.00 | 4 860.00 | | 49 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 580.00 | -4 860.00 | | -49 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 117.00 | 39 778.00 | | 140 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 965.00 | 2 086 908.00 | | 3 439 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 281.00 | 1 960 718.00 | | 3 226 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 684.00 | 126 192.00 | | 213 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 925.00 | 1 427.00 | | 3 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 115.00 | 22 399.00 | | 14 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248.00 | 147.00 | | 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 867.00 | 20 641.00 | | 13 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 756.00 | 228 756.00 | | 228 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 131.00 | 914 366.00 | 65 765.00 | 980 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 096.00 | 684 096.00 | | 684 096.00 |