| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 669.00 | 153 396.00 | 128 273.00 | 281 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 308.00 | 154 132.00 | 183 176.00 | 337 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 844.00 | | 1 968 844.00 | 1 968 844.00 |
BZ Autres créances | 282 920.00 | 79 188.00 | 203 732.00 | 282 920.00 |
CF Disponibilités | 2 268 381.00 | | 2 268 381.00 | 2 268 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 344.00 | | 220 344.00 | 220 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 489.00 | 79 188.00 | 4 661 301.00 | 4 740 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 797.00 | 233 320.00 | 4 844 477.00 | 5 077 797.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
DH Report à nouveau | 249 374.00 | 1 286 649.00 | | 249 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 163.00 | 862 725.00 | | 1 017 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 322.00 | 2 169 160.00 | | 1 286 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 629.00 | 601 115.00 | | 1 068 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 048.00 | 1 042 564.00 | | 1 264 048.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223 477.00 | 763 575.00 | | 1 223 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558 154.00 | 2 407 618.00 | | 3 558 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 477.00 | 4 576 777.00 | | 4 844 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558 154.00 | 2 407 618.00 | | 3 558 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 248 987.00 | 301 157.00 | 8 550 144.00 | 8 248 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 248 987.00 | 301 157.00 | 8 550 144.00 | 8 248 987.00 |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 550 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 283.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 690.00 | 35.00 | | 33 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 690.00 | 6 160.00 | | 33 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 690.00 | 7 049.00 | | -33 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 200.00 | 135 815.00 | | 147 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 577.00 | 365 878.00 | | 395 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 551 307.00 | 8 089 502.00 | | 8 551 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 144.00 | 7 226 777.00 | | 7 534 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 163.00 | 862 725.00 | | 1 017 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 428.00 | 7 037.00 | | 8 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 201.00 | | 87 107.00 | 250 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 562.00 | | 87 107.00 | 194 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 849.00 | 40 283.00 | | 113 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 113.00 | 40 283.00 | | 113 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 629.00 | 1 068 629.00 | | 1 068 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264 048.00 | 1 264 048.00 | | 1 264 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223 477.00 | 1 223 477.00 | | 1 223 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 844.00 | 1 968 844.00 | | 1 968 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 920.00 | 282 920.00 | | 282 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 344.00 | 220 344.00 | | 220 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 997.00 | 2 472 108.00 | 44 888.00 | 2 516 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 154.00 | 3 558 154.00 | | 3 558 154.00 |