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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 608.00 | 83.00 | 3 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 750.00 | 750.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 524.00 | 78 138.00 | 42 386.00 | 120 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 660.00 | 83 186.00 | 92 474.00 | 175 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 643.00 | | 526 643.00 | 526 643.00 |
BZ Autres créances | 216 449.00 | 79 188.00 | 137 261.00 | 216 449.00 |
CF Disponibilités | 782 623.00 | | 782 623.00 | 782 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 179.00 | 79 188.00 | 1 446 991.00 | 1 526 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 839.00 | 162 374.00 | 1 539 465.00 | 1 701 839.00 |
CU Autres participations | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 736.00 | 690.00 | 46.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DH Report à nouveau | 691 170.00 | 505 218.00 | | 691 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 730.00 | 195 737.00 | | 262 730.00 |
DL TOTAL (I) | 973 685.00 | 710 956.00 | | 973 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 17 638.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 321.00 | 111 400.00 | | 135 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 110.00 | 244 711.00 | | 429 110.00 |
EA Autres dettes | | 1 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 780.00 | 375 064.00 | | 565 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 465.00 | 1 169 120.00 | | 1 539 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 780.00 | 375 064.00 | | 565 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 895 712.00 | 1 369 884.00 | 4 265 596.00 | 2 895 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 712.00 | 1 369 884.00 | 4 265 596.00 | 2 895 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 538.00 | |
GE Autres charges | | | 28 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | 2 098.00 | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | 2 099.00 | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 125.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 31 261.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -29 162.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 556.00 | 82 240.00 | | 41 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 710.00 | 3 441 796.00 | | 4 368 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 980.00 | 3 246 059.00 | | 4 105 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 730.00 | 195 737.00 | | 262 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 737.00 | 3 526.00 | | 5 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 692.00 | | | 166 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 648.00 | 20 538.00 | | 62 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | 147.00 | | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 1 171.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 919.00 | 19 220.00 | | 58 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
UX Autres créances clients | 526 643.00 | | | 526 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VP Divers | 216 449.00 | | | 216 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 110.00 | 429 110.00 | | 429 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 627.00 | 743 557.00 | 43 070.00 | 786 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 780.00 | 565 780.00 | | 565 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |