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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 691.00 | 172 852.00 | 22 839.00 | 195 691.00 |
040 Immobilisations financières | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 163.00 | 172 852.00 | 188 310.00 | 361 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
084 Disponibilités | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
110 Total général Actif | 384 720.00 | 172 852.00 | 211 867.00 | 384 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 976.00 | | | 475 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 406.00 | | | 406.00 |
230 Autres produits | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 455.00 | | | 478 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 596.00 | | | 289 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
252 Charges sociales | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
262 Autres charges | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 818.00 | | | 458 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 748.00 | | | 748.00 |
294 Charges financières | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 116.00 | | | 370 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 195.00 | | | 95 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 934.00 | | | 69 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |