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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 676.00 | 193 840.00 | 2 836.00 | 196 676.00 |
040 Immobilisations financières | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 835.00 | 193 840.00 | 152 995.00 | 346 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
072 Créances – Autres | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
084 Disponibilités | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
110 Total général Actif | 359 454.00 | 193 840.00 | 165 614.00 | 359 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 280.00 | | | 428 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 646.00 | | | 646.00 |
230 Autres produits | 561.00 | | | 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 487.00 | | | 429 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 772.00 | | | 258 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
252 Charges sociales | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
262 Autres charges | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 491.00 | | | 399 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
294 Charges financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 985.00 | | | 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 850.00 | | | 345 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 985.00 | | | 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |