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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 676.00 | 195 824.00 | 853.00 | 196 676.00 |
040 Immobilisations financières | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 835.00 | 195 824.00 | 151 011.00 | 346 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
072 Créances – Autres | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
084 Disponibilités | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
110 Total général Actif | 403 237.00 | 195 824.00 | 207 413.00 | 403 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 780.00 | | | 355 780.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 779.00 | | | 370 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 456.00 | | | 215 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 738.00 | | | 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
252 Charges sociales | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 992.00 | | | 356 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 835.00 | | | 346 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 65.00 | | | 65.00 |