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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 676.00 | 196 224.00 | 453.00 | 196 676.00 |
040 Immobilisations financières | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 835.00 | 196 224.00 | 150 611.00 | 346 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
072 Créances – Autres | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
084 Disponibilités | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
110 Total général Actif | 451 897.00 | 196 224.00 | 255 673.00 | 451 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 781.00 | | | 414 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 540.00 | | | 434 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 103.00 | | | 251 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 950.00 | | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 745.00 | | | 384 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | -985.00 | | | -985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |