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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 760.00 | 12 162.00 | 1 597.00 | 13 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 901.00 | 14 093.00 | 808.00 | 14 901.00 |
AH Fonds commercial | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 1 632.00 | 4 987.00 | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 742.00 | 20 106.00 | 25 635.00 | 45 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 706.00 | 47 994.00 | 58 712.00 | 106 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 565.00 | 8 960.00 | 582 604.00 | 591 565.00 |
BZ Autres créances | 234 463.00 | | 234 463.00 | 234 463.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 959.00 | 8 960.00 | 822 998.00 | 831 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 665.00 | 56 955.00 | 881 710.00 | 938 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
DL TOTAL (I) | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 875.00 | | | 560 875.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 200.00 | | | 813 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 710.00 | | | 881 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 200.00 | | | 813 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 297 029.00 | 61 072.00 | 3 358 101.00 | 3 297 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 029.00 | 61 072.00 | 3 358 101.00 | 3 297 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 307.00 | | | -6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 868.00 | | | 3 396 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 363.00 | | | 3 339 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 220.00 | 21 774.00 | | 26 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 034.00 | 4 128.00 | | 8 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | 6 378.00 | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | 11 269.00 | | 10 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 029.00 | 175 029.00 | | 175 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 959.00 | 826 959.00 | | 826 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 200.00 | 813 200.00 | | 813 200.00 |