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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
AH Fonds commercial | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 2 956.00 | 3 663.00 | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 373.00 | 27 221.00 | 23 151.00 | 50 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 637.00 | 58 839.00 | 54 798.00 | 113 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 917.00 | 7 205.00 | 615 712.00 | 622 917.00 |
BZ Autres créances | 207 017.00 | | 207 017.00 | 207 017.00 |
CF Disponibilités | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 397.00 | 7 205.00 | 873 192.00 | 880 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 035.00 | 66 044.00 | 927 990.00 | 994 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DL TOTAL (I) | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 576.00 | | | 185 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 354.00 | | | 559 354.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 249.00 | | | 851 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 990.00 | | | 927 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 249.00 | | | 851 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 576.00 | | | 185 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 707.00 | | | 106 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 994.00 | 10 864.00 | 19.00 | 47 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 162.00 | 1 598.00 | | 12 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 093.00 | 808.00 | | 14 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 739.00 | 8 458.00 | 19.00 | 21 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 622 918.00 | | | 622 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 576.00 | 185 576.00 | | 185 576.00 |
VP Divers | 207 017.00 | | | 207 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 355.00 | 559 355.00 | | 559 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 055.00 | 830 755.00 | 2 300.00 | 833 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 249.00 | 851 248.00 | | 851 249.00 |