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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 244.00 | 25 482.00 | 3 761.00 | 29 244.00 |
AH Fonds commercial | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 552.00 | 7 447.00 | 6 104.00 | 13 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 600.00 | 58 710.00 | 19 890.00 | 78 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 139.00 | 105 400.00 | 237 738.00 | 343 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 826.00 | 3 091.00 | 759 735.00 | 762 826.00 |
BZ Autres créances | 293 469.00 | | 293 469.00 | 293 469.00 |
CF Disponibilités | 123 465.00 | | 123 465.00 | 123 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 758.00 | 3 091.00 | 1 177 667.00 | 1 180 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 898.00 | 108 492.00 | 1 415 406.00 | 1 523 898.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
DL TOTAL (I) | 233 422.00 | | | 233 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 095.00 | | | 317 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 995.00 | | | 692 995.00 |
EA Autres dettes | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 983.00 | | | 1 181 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 406.00 | | | 1 415 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 983.00 | | | 881 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 953.00 | | 207 187.00 | 135 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 457.00 | | 6 470.00 | 48 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 436.00 | | 20 717.00 | 71 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 180 000.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 555.00 | 26 846.00 | | 78 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 827.00 | 7 656.00 | | 17 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 968.00 | 19 190.00 | | 46 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 845.00 | 96 845.00 | | 96 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 762 826.00 | 762 826.00 | | 762 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 293 469.00 | 293 469.00 | | 293 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 996.00 | 692 996.00 | | 692 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 593.00 | 1 057 293.00 | 2 300.00 | 1 059 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 983.00 | 881 983.00 | | 1 181 983.00 |