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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 774.00 | 17 826.00 | 4 947.00 | 22 774.00 |
AH Fonds commercial | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 5 262.00 | 1 357.00 | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 816.00 | 41 705.00 | 23 110.00 | 64 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 952.00 | 78 555.00 | 57 397.00 | 135 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 274.00 | 3 091.00 | 610 183.00 | 613 274.00 |
BZ Autres créances | 224 241.00 | | 224 241.00 | 224 241.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 464.00 | 3 091.00 | 836 373.00 | 839 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 417.00 | 81 646.00 | 893 771.00 | 975 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DL TOTAL (I) | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 179.00 | | | 196 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 325.00 | | | 485 325.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 893.00 | | | 788 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 771.00 | | | 893 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 893.00 | | | 788 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 907.00 | | 9 046.00 | 126 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 457.00 | | 6 000.00 | 42 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 391.00 | | 3 046.00 | 68 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 067.00 | 10 488.00 | | 68 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 403.00 | 2 424.00 | | 15 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 904.00 | 8 064.00 | | 38 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 180.00 | 196 180.00 | | 196 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 326.00 | 485 326.00 | | 485 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 613 275.00 | 613 275.00 | | 613 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 242.00 | 224 242.00 | | 224 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 722.00 | 838 422.00 | 2 300.00 | 840 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 893.00 | 788 893.00 | | 788 893.00 |