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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 655.00 | 2 094.00 | 2 561.00 | 4 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BF Prêts | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 208.00 | 966 642.00 | 207 567.00 | 1 174 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BZ Autres créances | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
CF Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 742.00 | | 224 742.00 | 224 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 951.00 | 966 642.00 | 432 309.00 | 1 398 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
CU Autres participations | 1 158 502.00 | 960 000.00 | 198 502.00 | 1 158 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 839.00 | -1 059 994.00 | | -1 034 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 540.00 | 25 155.00 | | 374 540.00 |
DK Provisions réglementées | 57 883.00 | 46 183.00 | | 57 883.00 |
DL TOTAL (I) | -580 416.00 | -966 656.00 | | -580 416.00 |
DP Provisions pour risques | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 302.00 | 28 899.00 | | 50 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 806.00 | 1 248 706.00 | | 884 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 6 461.00 | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 998.00 | 81 969.00 | | 70 998.00 |
EA Autres dettes | | 26 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 491.00 | 1 392 697.00 | | 1 010 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 309.00 | 428 274.00 | | 432 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 491.00 | 1 392 697.00 | | 1 010 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 607.00 | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 818.00 | | 204 818.00 | 204 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 818.00 | | 204 818.00 | 204 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 293.00 | 16 474.00 | | 22 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 808.00 | 44 339.00 | | 413 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 808.00 | 49 445.00 | | 413 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 297.00 | 11 679.00 | | 14 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 997.00 | 23 574.00 | | 25 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 812.00 | 25 871.00 | | 387 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 265.00 | 222 011.00 | | 622 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 725.00 | 196 856.00 | | 247 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 540.00 | 25 155.00 | | 374 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 613.00 | | 2 596.00 | 1 171 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | | 2 596.00 | 2 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 005.00 | | | 1 165 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607.00 | 34.00 | | 6 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | 34.00 | | 2 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 183.00 | 11 700.00 | | 46 183.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 291.00 | -3 291.00 | | 3 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 291.00 | -3 291.00 | | 963 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 707.00 | 8 409.00 | | 1 011 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881 420.00 | 881 420.00 | | 881 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
UP Prêts | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 382.00 | | | 96 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 713.00 | 221 713.00 | | 221 713.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 491.00 | 1 010 491.00 | | 1 010 491.00 |